Sharpe指標衡量投資相對於其風險所帶來的超額回報率，即投資回報超過無風險利率部分的表現。

計算方式為: (商品過去一個月的平均報酬率 - 無風險利率) / 過去一個月的報酬率的標準差，用來衡量每單位風險所獲得的超額報酬。