Sharpe指標衡量投資相對於其風險所帶來的超額回報率，即投資回報超過無風險利率部分的表現。 計算方式為：(商品過去一年的平均月報酬率-無風險利率)/過去一年的月報酬率的標準差，用來衡量每單位風險所獲得的超額報酬。